201612290554
基金名稱 105/12/20 105/12/19 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.72780 9.73290 -0.00510 -0.05240 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 中國信託台灣優勢基金 13.99000 14.00000 -0.01000 -0.07143 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.22660 10.22350 0.00310 0.03032 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.41920 8.41680 0.00240 0.02851 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.10140 10.07740 0.02400 0.23816 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.24980 9.22780 0.02200 0.23841 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.94510 9.98740 -0.04230 -0.42353 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.62760 9.66850 -0.04090 -0.42302 中國信託華盈貨幣市場基金 10.91450 10.91440 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 15.06020 15.06560 -0.00540 -0.03584 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 52.34000 52.39000 -0.05000 -0.09544 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.77380 10.77090 0.00290 0.02692 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.24350 10.19160 0.05190 0.50924 元大上證50基金 26.15000 26.24000 -0.09000 -0.34299 元大大中華TMT基金-人民幣 10.03000 10.10000 -0.07000 -0.69307 元大大中華TMT基金-新台幣 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716 元大大中華價值指數基金-人民幣 11.26000 11.42000 -0.16000 -1.40105 元大大中華價值指數基金-美元 10.46500 10.56500 -0.10000 -0.94652 元大大中華價值指數基金-新台幣 14.64500 14.78300 -0.13800 -0.93350 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.93800 9.98700 -0.04900 -0.49064 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.83200 9.83300 -0.00100 -0.01017 元大中國平衡基金-人民幣 2.86000 2.88000 -0.02000 -0.69444 元大中國平衡基金-新台幣 13.13000 13.16000 -0.03000 -0.22796 元大中國高收益點心債券基金 10.82250 10.79040 0.03210 0.29749 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.50210 10.51530 -0.01320 -0.12553 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.00040 10.01290 -0.01250 -0.12484 元大中國機會債券基金-新台幣 9.95810 9.92200 0.03610 0.36384 元大巴西指數基金 5.06100 5.13000 -0.06900 -1.34503 元大巴菲特基金 23.73000 23.82000 -0.09000 -0.37783 元大日經225基金 24.47000 24.38000 0.09000 0.36916 元大台商收成基金 21.25000 21.22000 0.03000 0.14138 元大台灣50單日反向1倍基金 16.11000 16.14000 -0.03000 -0.18587 元大台灣50單日正向2倍基金 25.12000 25.07000 0.05000 0.19944 元大台灣中型100基金 25.60000 25.61000 -0.01000 -0.03905 元大台灣加權股價指數基金 20.48500 20.47400 0.01100 0.05373 元大台灣卓越50基金 71.87000 71.81000 0.06000 0.08355 元大台灣金融基金 14.61000 14.63000 -0.02000 -0.13671 元大台灣高股息基金 22.98000 22.97000 0.01000 0.04354 元大台灣電子科技基金 29.61000 29.57000 0.04000 0.13527 元大全球ETF成長組合基金 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.20000 14.19000 0.01000 0.07047 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.69000 11.62000 0.07000 0.60241 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.45000 8.40000 0.05000 0.59524 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 元大全球不動產證券化基金-美元 10.37800 10.32100 0.05700 0.55227 元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.95000 7.98000 -0.03000 -0.37594 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.16000 6.18000 -0.02000 -0.32362 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.11000 8.10000 0.01000 0.12346 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.52000 6.51000 0.01000 0.15361 元大全球股票入息基金-美元配息 8.96600 8.95200 0.01400 0.15639 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 9.98290 9.95290 0.03000 0.30142 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.69910 9.67000 0.02910 0.30093 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.63540 9.60620 0.02920 0.30397 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.44480 9.41620 0.02860 0.30373 元大全球新興市場精選組合基金 11.57000 11.64000 -0.07000 -0.60137 元大全球農業商機基金 15.67000 15.69000 -0.02000 -0.12747 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199 元大全球滿意入息基金-配息型 7.72000 7.70000 0.02000 0.25974 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 元大印尼指數基金 8.59300 8.63900 -0.04600 -0.53247 元大印度指數基金 8.20200 8.25200 -0.05000 -0.60591 元大印度基金 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073 元大多多基金 16.68000 16.69000 -0.01000 -0.05992 元大多福基金 50.73000 50.82000 -0.09000 -0.17710 元大亞太成長基金 9.03000 9.07000 -0.04000 -0.44101 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.73230 8.73340 -0.00110 -0.01260 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.60310 7.60400 -0.00090 -0.01184 元大卓越基金 40.97000 41.18000 -0.21000 -0.50996 元大店頭基金 7.08000 7.12000 -0.04000 -0.56180 元大泛歐成長基金 8.19000 8.22000 -0.03000 -0.36496 元大美元貨幣市場基金-美元 10.03440 10.03410 0.00030 0.00299 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.75110 9.74020 0.01090 0.11191 元大高科技基金 12.06000 12.12000 -0.06000 -0.49505 元大得利貨幣市場基金 16.14900 16.14890 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.90740 11.90730 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 元大華夏中小基金 6.48000 6.48000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648 元大新中國基金-美元 8.62400 8.63300 -0.00900 -0.10425 元大新中國基金-新台幣 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223 元大新主流基金 19.69000 19.72000 -0.03000 -0.15213 元大新東協平衡基金-美元 9.32400 9.30200 0.02200 0.23651 元大新東協平衡基金-新台幣 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 元大新興市場ESG策略基金 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.64840 11.65680 -0.00840 -0.07206 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.73970 10.69680 0.04290 0.40105 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.00570 10.96060 0.04510 0.41147 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.48600 10.44310 0.04290 0.41080 元大新興亞洲基金 9.27000 9.33000 -0.06000 -0.64309 元大萬泰貨幣市場基金 15.00960 15.00950 0.00010 0.00067 元大經貿基金 27.79000 27.83000 -0.04000 -0.14373 元大滬深300單日反向1倍基金 18.54000 18.45000 0.09000 0.48780 元大滬深300單日正向2倍基金 12.14000 12.37000 -0.23000 -1.85934 元大精準中小基金 17.58000 17.60000 -0.02000 -0.11364 元大摩臺基金 33.25000 33.25000 0.00000 0.00000 元大標普500基金 21.63000 21.58000 0.05000 0.23170 元大標普500單日反向1倍基金 17.31000 17.34000 -0.03000 -0.17301 元大標普500單日正向2倍基金 23.95000 23.84000 0.11000 0.46141 元大標智滬深300基金 16.14000 15.91000 0.23000 1.44563 元大歐洲50基金 22.35000 22.36000 -0.01000 -0.04472 元大績效基金 36.74000 36.78000 -0.04000 -0.10875 元大韓國KOSPI200基金 19.17000 19.17000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.08000 13.16000 -0.08000 -0.60790 日盛上選基金 21.27000 21.29000 -0.02000 -0.09394 日盛小而美基金 17.53000 17.64000 -0.11000 -0.62358 日盛中國內需動力基金 9.08000 9.13000 -0.05000 -0.54765 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.74390 11.71670 0.02720 0.23215 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.79430 10.76930 0.02500 0.23214 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.63850 11.61380 0.02470 0.21268 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.75780 10.73510 0.02270 0.21146 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.63700 10.63940 -0.00240 -0.02256 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.79630 9.79850 -0.00220 -0.02245 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.40150 10.39980 0.00170 0.01635 日盛中國貨幣市場基金(美元) 8.87890 8.89980 -0.02090 -0.23484 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.03980 9.06020 -0.02040 -0.22516 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 日盛日盛基金 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 日盛全球抗暖化基金 8.63000 8.64000 -0.01000 -0.11574 日盛全球新興債券基金A 10.84390 10.82650 0.01740 0.16072 日盛全球新興債券基金B 9.15380 9.13910 0.01470 0.16085 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51040 2.50870 0.00170 0.06776 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94050 1.93920 0.00130 0.06704 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38780 0.38760 0.00020 0.05160 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30140 0.30120 0.00020 0.06640 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.78010 12.77300 0.00710 0.05559 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.78380 9.77830 0.00550 0.05625 日盛亞洲機會基金 5.86000 5.91000 -0.05000 -0.84602 日盛金緻招牌組合基金 10.12970 10.12090 0.00880 0.08695 日盛首選基金 12.41000 12.41000 0.00000 0.00000 日盛高科技基金 11.57000 11.61000 -0.04000 -0.34453 日盛貨幣市場基金 14.66860 14.66840 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 28.22000 28.22000 0.00000 0.00000 日盛精選五虎基金 29.46000 29.45000 0.01000 0.03396 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.39780 13.39770 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 25.72000 25.65000 0.07000 0.27290 台新大眾貨幣市場基金 14.06980 14.06970 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.02130 10.05910 -0.03780 -0.37578 台新中美貨幣市場基金-美元 9.97930 9.96970 0.00960 0.09629 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.01150 10.00090 0.01060 0.10599 台新中國通基金 35.23000 35.24000 -0.01000 -0.02838 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.72490 10.72170 0.00320 0.02985 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.36800 12.30900 0.05900 0.47932 台新中國精選中小基金 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051 台新主流基金 18.77000 18.74000 0.03000 0.16009 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.30000 19.14000 0.16000 0.83595 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60610 0.60110 0.00500 0.83181 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.76000 15.63000 0.13000 0.83173 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49570 0.49150 0.00420 0.85453 台新台灣中小基金 27.82000 27.87000 -0.05000 -0.17940 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.80450 9.81110 -0.00660 -0.06727 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.03800 8.98530 0.05270 0.58651 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.82000 8.77000 0.05000 0.57013 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.47760 9.42230 0.05530 0.58691 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.73210 9.72940 0.00270 0.02775 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.83420 9.83140 0.00280 0.02848 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 台新印度基金 12.25000 12.31000 -0.06000 -0.48741 台新亞美短期債券基金 10.89660 10.88530 0.01130 0.10381 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.52090 9.51810 0.00280 0.02942 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30310 0.30310 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.06880 12.06530 0.00350 0.02901 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.37760 0.37750 0.00010 0.02649 台新真吉利貨幣市場基金 11.02550 11.02540 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 26.19540 26.01400 0.18140 0.69732 台新新興市場債券基金(A類型) 10.46160 10.44380 0.01780 0.17044 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.32720 0.32670 0.00050 0.15305 台新新興市場債券基金(B類型) 8.55110 8.53660 0.01450 0.16986 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26750 0.26700 0.00050 0.18727 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.02000 5.08000 -0.06000 -1.18110 台新歐洲動態平衡基金-美元 9.82240 9.82230 0.00010 0.00102 台新歐洲動態平衡基金-新台幣 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.04300 10.12200 -0.07900 -0.78048 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 13.40000 13.41000 -0.01000 -0.07457 未來資產全球大消費基金 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734 未來資產亞太不動產證券化基金A 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198 未來資產亞太不動產證券化基金B 7.93000 7.95000 -0.02000 -0.25157 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.12940 12.10640 0.02300 0.18998 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.61360 10.59350 0.02010 0.18974 未來資產亞洲新富基金 15.00000 15.10000 -0.10000 -0.66225 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49510 12.49500 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.28000 8.29000 -0.01000 -0.12063 未來資產新興市場債券基金A 9.02890 9.01710 0.01180 0.13086 未來資產新興市場債券基金B 7.59010 7.58030 0.00980 0.12928 未來資產閣來寶全球組合基金 11.60000 11.61000 -0.01000 -0.08613 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.46400 10.46000 0.00400 0.03824 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.62500 9.62630 -0.00130 -0.01350 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.75880 9.75030 0.00850 0.08718 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.33290 10.32380 0.00910 0.08815 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.54820 8.54560 0.00260 0.03043 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.07300 9.07030 0.00270 0.02977 永豐中小基金 37.76000 37.65000 0.11000 0.29216 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04350 2.04300 0.00050 0.02447 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45360 2.45300 0.00060 0.02446 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.55080 9.55340 -0.00260 -0.02722 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.13130 11.13430 -0.00300 -0.02694 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.44000 3.46000 -0.02000 -0.57803 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.84000 15.95000 -0.11000 -0.68966 永豐主流品牌基金 13.18000 13.11000 0.07000 0.53394 永豐永豐基金 27.71000 27.71000 0.00000 0.00000 永豐亞洲民生消費基金 10.30000 10.34000 -0.04000 -0.38685 永豐南非幣2021保本基金 11.11240 11.09210 0.02030 0.18301 永豐高科技基金 16.05000 16.05000 0.00000 0.00000 永豐貨幣市場基金 13.79600 13.79590 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.25260 2.24970 0.00290 0.12891 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.21710 2.21560 0.00150 0.06770 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.46570 8.45920 0.00650 0.07684 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.41670 10.40870 0.00800 0.07686 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.08190 8.07680 0.00510 0.06314 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.31270 11.30560 0.00710 0.06280 永豐滬深300紅利指數基金 15.06000 15.11000 -0.05000 -0.33091 永豐臺灣加權ETF基金 46.15000 46.14000 0.01000 0.02167 永豐領航科技基金 26.13000 26.18000 -0.05000 -0.19099 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.51000 9.57000 -0.06000 -0.62696 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 永豐趨勢平衡基金 37.45000 37.53000 -0.08000 -0.21316 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.86780 10.86660 0.00120 0.01104 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.00000 8.97000 0.03000 0.33445 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739 兆豐國際中小基金 12.46000 12.50000 -0.04000 -0.32000 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.00000 13.98000 0.02000 0.14306 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.27000 13.25000 0.02000 0.15094 兆豐國際民生動力基金 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 兆豐國際生命科學基金 15.14000 15.27000 -0.13000 -0.85134 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.81480 9.79210 0.02270 0.23182 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.84720 9.82450 0.02270 0.23106 兆豐國際全球高股息基金 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 兆豐國際全球基金 27.62000 27.62000 0.00000 0.00000 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.02350 10.02320 0.00030 0.00299 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.13310 10.12170 0.01140 0.11263 兆豐國際國民基金 20.97000 20.99000 -0.02000 -0.09528 兆豐國際第一基金 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.83940 9.82740 0.01200 0.12211 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.30560 8.29540 0.01020 0.12296 兆豐國際萬全基金 17.26000 17.28000 -0.02000 -0.11574 兆豐國際電子基金 20.30000 20.33000 -0.03000 -0.14757 兆豐國際綠鑽基金 7.33000 7.35000 -0.02000 -0.27211 兆豐國際豐台灣基金 27.55000 27.53000 0.02000 0.07265 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41730 12.41720 0.00010 0.00081 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 合庫全球高收益債券基金A類型 11.14410 11.13720 0.00690 0.06195 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.03660 11.04890 -0.01230 -0.11132 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.29660 10.29060 0.00600 0.05831 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.10400 11.08190 0.02210 0.19942 合庫全球高收益債券基金B類型 8.93410 8.92860 0.00550 0.06160 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.78850 9.79940 -0.01090 -0.11123 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.36550 9.36010 0.00540 0.05769 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.77190 9.75240 0.01950 0.19995 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.83680 9.83100 0.00580 0.05900 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 合庫全球新興市場基金 8.27000 8.34000 -0.07000 -0.83933 合庫貨幣市場基金 10.06320 10.06310 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.28070 10.27420 0.00650 0.06327 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.68920 10.69770 -0.00850 -0.07946 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.97400 11.98040 -0.00640 -0.05342 合庫新興多重收益基金B類型 8.72590 8.72040 0.00550 0.06307 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.23870 9.24610 -0.00740 -0.08003 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.22340 10.22660 -0.00320 -0.03129 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42690 10.42230 0.00460 0.04414 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.29800 9.30950 -0.01150 -0.12353 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.51060 9.52150 -0.01090 -0.11448 安聯中國東協基金 12.67000 12.73000 -0.06000 -0.47133 安聯中國策略基金 12.08000 12.18000 -0.10000 -0.82102 安聯中華新思路基金-人民幣 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 安聯中華新思路基金-美元 9.24000 9.29000 -0.05000 -0.53821 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.00000 9.04000 -0.04000 -0.44248 安聯台灣大壩基金 17.71000 17.77000 -0.06000 -0.33765 安聯台灣科技基金 28.60000 28.65000 -0.05000 -0.17452 安聯台灣貨幣市場基金 12.40870 12.40860 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 20.04000 20.10000 -0.06000 -0.29851 安聯四季回報債券組合基金-美元 9.84540 9.83890 0.00650 0.06606 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.97480 14.96520 0.00960 0.06415 安聯四季成長組合基金-美元 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.28640 11.29840 -0.01200 -0.10621 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.83490 9.82920 0.00570 0.05799 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.11430 12.10740 0.00690 0.05699 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.92280 9.93000 -0.00720 -0.07251 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.86280 9.85700 0.00580 0.05884 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72340 9.71780 0.00560 0.05763 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.09820 11.11920 -0.02100 -0.18886 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.56500 10.56310 0.00190 0.01799 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.37800 10.37650 0.00150 0.01446 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55480 9.56000 -0.00520 -0.05439 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.41230 9.41050 0.00180 0.01913 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.21680 9.21560 0.00120 0.01302 安聯全球人口趨勢基金 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.12000 8.20000 -0.08000 -0.97561 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.69000 32.00000 -0.31000 -0.96875 安聯全球油礦金趨勢基金 9.09000 9.13000 -0.04000 -0.43812 安聯全球計量平衡基金 11.65000 11.67000 -0.02000 -0.17138 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.22690 12.22100 0.00590 0.04828 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.98720 10.98190 0.00530 0.04826 安聯全球新興市場基金 14.47000 14.58000 -0.11000 -0.75446 安聯全球農金趨勢基金 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 安聯全球綠能趨勢基金 8.38000 8.35000 0.03000 0.35928 安聯亞洲動態策略基金 19.79000 19.92000 -0.13000 -0.65261 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.85380 78.89250 -0.03870 -0.04905 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.51340 11.51850 -0.00510 -0.04428 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.15790 66.19360 -0.03570 -0.05393 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.59400 9.59820 -0.00420 -0.04376 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.43870 2.43930 -0.00060 -0.02460 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58730 10.58750 -0.00020 -0.00189 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17100 2.17160 -0.00060 -0.02763 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.25570 9.25580 -0.00010 -0.00108 宏利台灣動力基金 23.19000 23.27000 -0.08000 -0.34379 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.35600 9.35040 0.00560 0.05989 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.53020 9.52300 0.00720 0.07561 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.07600 8.07110 0.00490 0.06071 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.47150 8.46510 0.00640 0.07560 宏利全球動力股票基金 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 宏利全球債券組合基金 13.09500 13.08550 0.00950 0.07260 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.59270 2.59260 0.00010 0.00386 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.80200 11.79320 0.00880 0.07462 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.22370 9.21730 0.00640 0.06943 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52410 2.52260 0.00150 0.05946 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.64770 11.63820 0.00950 0.08163 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.40990 3.44560 -0.03570 -1.03610 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53640 0.54140 -0.00500 -0.92353 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.27000 16.42000 -0.15000 -0.91352 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.00800 2.01590 -0.00790 -0.39188 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.40890 9.44510 -0.03620 -0.38327 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.48380 9.51930 -0.03550 -0.37293 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.42820 9.46420 -0.03600 -0.38038 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.84160 1.84900 -0.00740 -0.40022 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.37220 8.40450 -0.03230 -0.38432 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.47490 8.50660 -0.03170 -0.37265 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.18290 8.21640 -0.03350 -0.40772 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.22510 71.26750 -0.04240 -0.05949 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.33370 10.33910 -0.00540 -0.05223 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.36570 10.36740 -0.00170 -0.01640 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.95970 9.94860 0.01110 0.11157 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.15110 10.13890 0.01220 0.12033 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.31920 9.32010 -0.00090 -0.00966 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.06630 9.05620 0.01010 0.11153 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.32000 9.30870 0.01130 0.12139 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.11560 9.11000 0.00560 0.06147 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.47250 2.46840 0.00410 0.16610 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37510 0.37440 0.00070 0.18697 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.99720 11.97380 0.02340 0.19543 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92570 0.91960 0.00610 0.66333 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.01610 8.00060 0.01550 0.19374 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11110 2.10820 0.00290 0.13756 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31430 0.31360 0.00070 0.22321 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.01780 9.99890 0.01890 0.18902 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37920 0.37780 0.00140 0.37057 宏利萬利貨幣市場基金 13.58910 13.58900 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.87000 1.89000 -0.02000 -1.05820 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.14000 9.22000 -0.08000 -0.86768 宏利臺灣股息收益基金 22.42000 22.43000 -0.01000 -0.04458 宏利澳幣保本基金 11.29740 11.29740 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.66000 10.73000 -0.07000 -0.65238 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.14000 10.21000 -0.07000 -0.68560 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.59000 9.65000 -0.06000 -0.62176 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.35520 11.40270 -0.04750 -0.41657 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.46650 10.45950 0.00700 0.06692 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.21900 10.21120 0.00780 0.07639 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.89680 10.88850 0.00830 0.07623 貝萊德亞美利加收益基金 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 貝萊德新台幣基金 12.88370 12.88360 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 19.23000 19.22000 0.01000 0.05203 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.55500 10.55080 0.00420 0.03981 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52670 9.48340 0.04330 0.45659 保德信大中華基金 21.32000 21.47000 -0.15000 -0.69865 保德信中小型股基金 37.48000 37.48000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-人民幣 9.41000 9.48000 -0.07000 -0.73840 保德信中國中小基金-美元 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173 保德信中國中小基金-新臺幣 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.87660 8.87710 -0.00050 -0.00563 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.91360 8.91850 -0.00490 -0.05494 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.94040 8.94540 -0.00500 -0.05589 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.17930 9.16080 0.01850 0.20195 保德信中國品牌基金-人民幣 8.05000 8.08000 -0.03000 -0.37129 保德信中國品牌基金-美元 8.07000 8.10000 -0.03000 -0.37037 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.57000 8.61000 -0.04000 -0.46458 保德信台商全方位基金 28.80000 28.91000 -0.11000 -0.38049 保德信全球中小基金 25.30000 25.28000 0.02000 0.07911 保德信全球消費商機基金 16.85000 16.79000 0.06000 0.35736 保德信全球基礎建設基金 11.21000 11.18000 0.03000 0.26834 保德信全球資源基金 7.73000 7.75000 -0.02000 -0.25806 保德信全球醫療生化基金-美元 8.42000 8.46000 -0.04000 -0.47281 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.06000 29.20000 -0.14000 -0.47945 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.76560 9.78520 -0.01960 -0.20030 保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.91970 9.91030 0.00940 0.09485 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.61650 9.63530 -0.01880 -0.19512 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.74790 9.73780 0.01010 0.10372 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.15570 9.18140 -0.02570 -0.27991 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.87120 10.85610 0.01510 0.13909 保德信亞太基金 17.72000 17.84000 -0.12000 -0.67265 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.31080 9.33120 -0.02040 -0.21862 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.48720 11.47910 0.00810 0.07056 保德信店頭市場基金 30.16000 30.27000 -0.11000 -0.36340 保德信拉丁美洲基金 5.98000 6.05000 -0.07000 -1.15702 保德信金平衡基金 25.74000 25.74000 0.00000 0.00000 保德信金滿意基金 35.10000 35.22000 -0.12000 -0.34072 保德信科技島基金 19.83000 19.84000 -0.01000 -0.05040 保德信高成長基金 74.27000 74.43000 -0.16000 -0.21497 保德信第一基金 22.37000 22.43000 -0.06000 -0.26750 保德信貨幣市場基金 15.66010 15.65990 0.00020 0.00128 保德信新世紀基金 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.89350 8.92320 -0.02970 -0.33284 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.82990 10.82350 0.00640 0.05913 保德信新興趨勢組合基金 9.61000 9.66000 -0.05000 -0.51760 保德信瑞騰基金 15.43240 15.43180 0.00060 0.00389 保德信歐洲組合基金 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17170 2.17000 0.00170 0.07834 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71080 2.70860 0.00220 0.08122 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31190 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-0.27193 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.43600 9.46710 -0.03110 -0.32851 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.08160 9.10720 -0.02560 -0.28110 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.62200 8.64550 -0.02350 -0.27182 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.63310 8.66150 -0.02840 -0.32789 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.53040 8.55440 -0.02400 -0.28056 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.85110 9.87800 -0.02690 -0.27232 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.86090 9.89340 -0.03250 -0.32850 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.60290 9.62990 -0.02700 -0.28038 柏瑞五國金勢力建設基金 5.83000 5.95000 -0.12000 -2.01681 柏瑞巨人基金 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58470 13.58460 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 15.12000 15.12000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.08380 13.07380 0.01000 0.07649 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.71790 10.71520 0.00270 0.02520 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.68210 11.67400 0.00810 0.06938 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.28440 7.27880 0.00560 0.07694 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.96850 8.96620 0.00230 0.02565 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.79150 8.78280 0.00870 0.09906 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.14660 11.13890 0.00770 0.06913 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.64090 8.63120 0.00970 0.11238 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.87620 10.87350 0.00270 0.02483 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.33430 11.32570 0.00860 0.07593 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.26020 10.24990 0.01030 0.10049 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.63480 10.62740 0.00740 0.06963 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.65640 9.64910 0.00730 0.07565 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.01950 10.01700 0.00250 0.02496 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.04630 10.03630 0.01000 0.09964 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.91460 9.90770 0.00690 0.06964 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.80350 10.81350 -0.01000 -0.09248 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.33280 11.34600 -0.01320 -0.11634 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.97220 10.98250 -0.01030 -0.09379 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.18710 10.19660 -0.00950 -0.09317 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.56820 10.58050 -0.01230 -0.11625 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.35300 10.36280 -0.00980 -0.09457 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.51230 10.52210 -0.00980 -0.09314 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.54910 10.56140 -0.01230 -0.11646 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.60030 10.61020 -0.00990 -0.09331 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.18710 10.19660 -0.00950 -0.09317 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.56810 10.58040 -0.01230 -0.11625 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.35300 10.36270 -0.00970 -0.09360 柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.82000 10.90000 -0.08000 -0.73394 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.87000 10.96000 -0.09000 -0.82117 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.47000 7.52000 -0.05000 -0.66489 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.10000 8.16000 -0.06000 -0.73529 柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.76000 9.84000 -0.08000 -0.81301 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.37000 9.45000 -0.08000 -0.84656 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.22000 10.30000 -0.08000 -0.77670 柏瑞拉丁美洲基金 7.80000 7.88000 -0.08000 -1.01523 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.64930 11.60920 0.04010 0.34542 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.07390 8.04610 0.02780 0.34551 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.45000 11.44320 0.00680 0.05942 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.34230 10.34180 0.00050 0.00483 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.87100 9.86530 0.00570 0.05778 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.12090 9.11550 0.00540 0.05924 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 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9.91270 9.90300 0.00970 0.09795 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.29470 10.28520 0.00950 0.09237 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.17890 11.17810 0.00080 0.00716 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.05070 11.04760 0.00310 0.02806 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.37160 10.37150 0.00010 0.00096 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.85480 9.85420 0.00060 0.00609 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.01920 10.01640 0.00280 0.02795 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.98690 9.98680 0.00010 0.00100 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.41220 10.40920 0.00300 0.02882 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.97390 9.97330 0.00060 0.00602 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.87920 9.87910 0.00010 0.00101 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.99500 9.99430 0.00070 0.00700 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.00840 10.00780 0.00060 0.00600 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.22680 10.22400 0.00280 0.02739 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.75700 9.75690 0.00010 0.00102 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.80000 16.83000 -0.03000 -0.17825 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.19000 15.22000 -0.03000 -0.19711 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.05000 13.02760 0.02240 0.17194 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.54960 8.53500 0.01460 0.17106 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.23550 10.23170 0.00380 0.03714 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.46790 10.46650 0.00140 0.01338 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.69090 10.67770 0.01320 0.12362 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.29550 10.29130 0.00420 0.04081 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.00980 10.00610 0.00370 0.03698 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.17570 10.17440 0.00130 0.01278 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.20790 10.19530 0.01260 0.12359 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.07010 10.06600 0.00410 0.04073 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.98740 9.98600 0.00140 0.01402 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.25070 10.23800 0.01270 0.12405 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.01510 10.01100 0.00410 0.04095 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.74000 17.56000 0.18000 1.02506 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.77000 23.23000 -0.46000 -1.98020 國泰大中華基金 18.12000 18.23000 -0.11000 -0.60340 國泰小龍基金 13.36000 13.41000 -0.05000 -0.37286 國泰中小成長基金 37.28000 37.47000 -0.19000 -0.50707 國泰中國內需增長基金台幣級別 13.74000 13.76000 -0.02000 -0.14535 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48230 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12.59770 0.00660 0.05239 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.17580 2.18270 -0.00690 -0.31612 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 國泰全球高股息基金-美金級別 0.31400 0.31360 0.00040 0.12755 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.43570 0.43130 0.00440 1.02017 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.91000 12.92000 -0.01000 -0.07740 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42970 0.43020 -0.00050 -0.11623 國泰全球資源基金 6.28000 6.28000 0.00000 0.00000 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.56000 8.54000 0.02000 0.23419 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26780 0.26720 0.00060 0.22455 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36060 0.36040 0.00020 0.05549 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34030 0.34020 0.00010 0.02939 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37430 0.37410 0.00020 0.05346 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.43270 0.42900 0.00370 0.86247 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.26770 2.28060 -0.01290 -0.56564 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.48030 10.48950 -0.00920 -0.08771 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.18760 10.19650 -0.00890 -0.08728 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.32820 0.32850 -0.00030 -0.09132 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31910 0.31940 -0.00030 -0.09393 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45240 0.44900 0.00340 0.75724 國泰亞洲成長基金台幣級別 8.84000 8.87000 -0.03000 -0.33822 國泰亞洲成長基金美元級別 0.28570 0.28680 -0.00110 -0.38354 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.63000 15.66000 -0.03000 -0.19157 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48890 0.48990 -0.00100 -0.20412 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.45000 13.46000 -0.01000 -0.07429 國泰科技生化基金 29.06000 29.25000 -0.19000 -0.64957 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.16000 22.12000 0.04000 0.18083 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.06000 18.10000 -0.04000 -0.22099 國泰紐幣2021保本基金 11.17170 11.18340 -0.01170 -0.10462 國泰紐幣八年期保本基金 11.40310 11.41690 -0.01380 -0.12087 國泰紐幣保本基金 11.66820 11.66800 0.00020 0.00171 國泰高科技基金 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 國泰國泰基金 19.11000 19.23000 -0.12000 -0.62402 國泰富時中國A50基金 16.12000 16.24000 -0.12000 -0.73892 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.54610 10.52130 0.02480 0.23571 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.33840 8.31880 0.01960 0.23561 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.32990 0.32910 0.00080 0.24309 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26080 0.26020 0.00060 0.23059 國泰新興市場基金 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.21100 2.21870 -0.00770 -0.34705 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.60200 1.60760 -0.00560 -0.34835 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32890 0.32850 0.00040 0.12177 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34500 0.34450 0.00050 0.14514 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24050 0.24020 0.00030 0.12490 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.58660 10.57310 0.01350 0.12768 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.55400 7.54440 0.00960 0.12725 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.24000 18.28000 -0.04000 -0.21882 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.15000 23.05000 0.10000 0.43384 國泰價值卓越基金 11.31000 11.32000 -0.01000 -0.08834 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.66000 9.74000 -0.08000 -0.82136 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31760 0.32030 -0.00270 -0.84296 國泰豐益債券組合基金 12.03590 12.03050 0.00540 0.04489 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.90960 9.94600 -0.03640 -0.36598 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.03890 9.02020 0.01870 0.20731 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.28140 10.31870 -0.03730 -0.36148 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.39350 9.37410 0.01940 0.20695 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.55540 10.55220 0.00320 0.03033 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.50470 9.51710 -0.01240 -0.13029 第一金大中華基金 19.76000 19.69000 0.07000 0.35551 第一金小型精選基金 25.33000 25.37000 -0.04000 -0.15767 第一金中國世紀基金 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 第一金中國世紀基金-人民幣 12.82000 12.92000 -0.10000 -0.77399 第一金中概平衡基金 19.41000 19.29000 0.12000 0.62208 第一金台灣貨幣市場基金 15.14630 15.14620 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 176.69600 176.69400 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.96020 9.95710 0.00310 0.03113 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 第一金全球大趨勢基金 19.38000 19.39000 -0.01000 -0.05157 第一金全球不動產證券化基金A 7.20030 7.15970 0.04060 0.56706 第一金全球不動產證券化基金B 5.38160 5.35120 0.03040 0.56810 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.32930 9.30890 0.02040 0.21915 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.30100 10.27850 0.02250 0.21890 第一金全球高收益債券基金A 14.55030 14.54210 0.00820 0.05639 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.36870 10.41910 -0.05040 -0.48373 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.36600 9.35930 0.00670 0.07159 第一金全球高收益債券基金B 9.61710 9.61180 0.00530 0.05514 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.26490 10.31500 -0.05010 -0.48570 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.25160 8.24570 0.00590 0.07155 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.72770 10.69320 0.03450 0.32263 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 第一金亞洲科技基金 15.91000 16.00000 -0.09000 -0.56250 第一金亞洲新興市場基金 11.34000 11.39000 -0.05000 -0.43898 第一金店頭市場基金 7.58000 7.59000 -0.01000 -0.13175 第一金創新趨勢基金 16.07000 16.05000 0.02000 0.12461 第一金電子基金 23.56000 23.49000 0.07000 0.29800 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 11.44000 11.53000 -0.09000 -0.78057 統一大滿貫基金 24.42000 24.36000 0.06000 0.24631 統一大龍印基金 14.35000 14.44000 -0.09000 -0.62327 統一大龍騰中國基金 8.87000 8.91000 -0.04000 -0.44893 統一中小基金 18.67000 18.71000 -0.04000 -0.21379 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.54510 10.54440 0.00070 0.00664 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.76330 9.76830 -0.00500 -0.05119 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.79180 9.79680 -0.00500 -0.05104 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.34990 11.34900 0.00090 0.00793 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.41510 10.42040 -0.00530 -0.05086 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.45910 10.46450 -0.00540 -0.05160 統一台灣動力基金 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651 統一全天候基金 74.12000 74.10000 0.02000 0.02699 統一全球債券組合基金 12.08170 12.06990 0.01180 0.09776 統一全球新科技基金(人民幣) 11.86000 11.92000 -0.06000 -0.50336 統一全球新科技基金(美元) 11.06000 11.10000 -0.04000 -0.36036 統一全球新科技基金(新台幣) 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248 統一亞太基金 22.26000 22.37000 -0.11000 -0.49173 統一亞洲大金磚基金 10.74000 10.77000 -0.03000 -0.27855 統一奔騰基金 40.84000 40.78000 0.06000 0.14713 統一強棒貨幣市場基金 16.55720 16.55700 0.00020 0.00121 統一強漢基金 17.86000 17.96000 -0.10000 -0.55679 統一統信基金 24.55000 24.61000 -0.06000 -0.24380 統一黑馬基金 41.75000 41.76000 -0.01000 -0.02395 統一新亞洲科技能源基金 15.56000 15.64000 -0.08000 -0.51151 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.95690 8.94960 0.00730 0.08157 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.45850 10.45010 0.00840 0.08038 統一經建基金 31.36000 31.45000 -0.09000 -0.28617 統一龍馬基金 48.07000 48.19000 -0.12000 -0.24901 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 14.50000 14.48000 0.02000 0.13812 野村中小基金 35.15000 35.33000 -0.18000 -0.50948 野村中國機會基金 10.47000 10.54000 -0.07000 -0.66414 野村巴西基金 4.87000 4.94000 -0.07000 -1.41700 野村日本領先基金 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 野村台灣高股息基金 19.02000 18.96000 0.06000 0.31646 野村台灣運籌基金 27.36000 27.35000 0.01000 0.03656 野村平衡基金 16.12000 16.13000 -0.01000 -0.06200 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.04000 12.95000 0.09000 0.69498 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132 野村全球生技醫療基金 15.61000 15.77000 -0.16000 -1.01458 野村全球品牌基金 19.43000 19.40000 0.03000 0.15464 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.51340 8.48180 0.03160 0.37256 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.17750 11.13610 0.04140 0.37176 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.19040 11.18040 0.01000 0.08944 野村全球氣候變遷基金 7.70000 7.69000 0.01000 0.13004 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.52000 12.55000 -0.03000 -0.23904 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.15000 17.19000 -0.04000 -0.23269 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 野村全球短期收益基金-美元計價 9.97030 9.97490 -0.00460 -0.04612 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.13990 10.14660 -0.00670 -0.06603 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.84620 9.81600 0.03020 0.30766 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.77400 9.73580 0.03820 0.39237 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.69100 9.65410 0.03690 0.38222 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.05880 10.02800 0.03080 0.30714 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 9.95450 9.91570 0.03880 0.39130 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.87020 9.83250 0.03770 0.38342 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 9.90940 9.92680 -0.01740 -0.17528 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 9.89090 9.88940 0.00150 0.01517 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 9.97590 9.97500 0.00090 0.00902 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.41390 9.39910 0.01480 0.15746 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.66860 9.76070 -0.09210 -0.94358 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.08960 9.06540 0.02420 0.26695 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.37350 9.34840 0.02510 0.26850 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.06560 9.04820 0.01740 0.19230 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.05530 10.03970 0.01560 0.15538 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.66380 10.76340 -0.09960 -0.92536 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.55410 9.52870 0.02540 0.26656 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.84690 9.82060 0.02630 0.26780 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.62950 9.61110 0.01840 0.19145 野村成長基金 25.34000 25.33000 0.01000 0.03948 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.43000 8.48000 -0.05000 -0.58962 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.22000 11.29000 -0.07000 -0.62002 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.55630 9.57050 -0.01420 -0.14837 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.60220 9.63460 -0.03240 -0.33629 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.12530 13.14470 -0.01940 -0.14759 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.25570 11.29390 -0.03820 -0.33824 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.45940 10.47610 -0.01670 -0.15941 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.37500 10.36530 0.00970 0.09358 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.30790 10.30070 0.00720 0.06990 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.85150 10.84390 0.00760 0.07009 野村泰國基金 34.80000 34.77000 0.03000 0.08628 野村高科技基金 7.42000 7.41000 0.01000 0.13495 野村貨幣市場基金 16.16160 16.16150 0.00010 0.00062 野村新馬基金 13.51000 13.58000 -0.07000 -0.51546 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.48850 8.48020 0.00830 0.09788 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.60210 11.59070 0.01140 0.09835 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.42000 7.47000 -0.05000 -0.66934 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.49000 8.44000 0.05000 0.59242 野村精選貨幣市場基金 12.03410 12.03400 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金季配型 7.79000 7.81000 -0.02000 -0.25608 野村歐洲高股息基金累積型 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815 野村積極成長基金 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 野村優質基金 28.47000 28.55000 -0.08000 -0.28021 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.60200 8.61960 -0.01760 -0.20419 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.04370 8.04160 0.00210 0.02611 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.38180 8.38040 0.00140 0.01671 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.30320 10.32430 -0.02110 -0.20437 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.74090 9.73840 0.00250 0.02567 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.16760 10.16600 0.00160 0.01574 野村環球基金-人民幣計價 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 野村環球基金-新臺幣計價 12.93000 12.92000 0.01000 0.07740 野村鴻利基金 17.61000 17.60000 0.01000 0.05682 野村鴻揚貨幣市場基金 16.80140 16.80130 0.00010 0.00060 野村鴻運基金 17.51000 17.49000 0.02000 0.11435 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.85000 9.94000 -0.09000 -0.90543 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.73000 10.80000 -0.07000 -0.64815 野村鑫平衡組合基金 13.19000 13.21000 -0.02000 -0.15140 野村鑫全球債券組合基金 13.10930 13.10050 0.00880 0.06717 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 10.93000 11.01000 -0.08000 -0.72661 凱基台灣精五門基金 19.62000 19.62000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 9.92900 9.92900 0.00000 0.00000 凱基亞太高股息基金 10.64000 10.70000 -0.06000 -0.56075 凱基亞洲四金磚基金 13.74000 13.82000 -0.08000 -0.57887 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.01000 11.06000 -0.05000 -0.45208 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.82660 9.86470 -0.03810 -0.38623 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 凱基凱旋貨幣市場基金 11.48150 11.48140 0.00010 0.00087 凱基開創基金 19.68000 19.66000 0.02000 0.10173 凱基雲端趨勢基金 15.76000 15.69000 0.07000 0.44614 凱基新興市場中小基金 14.69000 14.77000 -0.08000 -0.54164 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.27120 10.26280 0.00840 0.08185 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.69950 8.69240 0.00710 0.08168 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.82000 6.86000 -0.04000 -0.58309 凱基資源國基金 9.33000 9.38000 -0.05000 -0.53305 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.83860 9.84740 -0.00880 -0.08936 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 凱基護城河基金-台幣計價A 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825 凱基護城河基金-美元計價B 10.60840 10.59710 0.01130 0.10663 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100基金 21.91000 21.82000 0.09000 0.41247 富邦上証180基金 27.11000 27.24000 -0.13000 -0.47724 富邦大中華成長基金 5.26000 5.29000 -0.03000 -0.56711 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.56000 9.47000 0.09000 0.95037 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.60000 33.20000 -0.60000 -1.80723 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.68510 10.68210 0.00300 0.02808 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.05960 10.00580 0.05380 0.53769 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.54970 12.56660 -0.01690 -0.13448 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87890 1.87710 0.00180 0.09589 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.18510 10.19880 -0.01370 -0.13433 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56580 1.56440 0.00140 0.08949 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.22750 11.24340 -0.01590 -0.14142 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.62560 1.62090 0.00470 0.28996 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.20300 10.21750 -0.01450 -0.14191 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49560 1.49130 0.00430 0.28834 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.10980 10.19070 -0.08090 -0.79386 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.20550 9.24440 -0.03890 -0.42080 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.28220 9.31000 -0.02780 -0.29860 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.42030 9.49570 -0.07540 -0.79404 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.54380 8.57990 -0.03610 -0.42075 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.63720 8.66310 -0.02590 -0.29897 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.52000 17.58000 -0.06000 -0.34130 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.84000 18.70000 0.14000 0.74866 富邦日本東証基金 20.01000 19.97000 0.04000 0.20030 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.40000 35.44000 -0.04000 -0.11287 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.17000 40.07000 0.10000 0.24956 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.15000 42.15000 0.00000 0.00000 富邦台灣心基金 15.81000 15.84000 -0.03000 -0.18939 富邦台灣釆吉50基金 41.49000 41.46000 0.03000 0.07236 富邦台灣科技指數基金 43.17000 43.20000 -0.03000 -0.06944 富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.44000 8.40000 0.04000 0.47619 富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.26010 0.25880 0.00130 0.50232 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33500 0.33480 0.00020 0.05974 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.68790 10.68170 0.00620 0.05804 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29820 0.29810 0.00010 0.03355 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.50530 9.49980 0.00550 0.05790 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.45000 19.52000 -0.07000 -0.35861 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.22000 19.18000 0.04000 0.20855 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.83000 19.90000 -0.07000 -0.35176 富邦吉祥貨幣市場基金 15.54260 15.54250 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 48.21000 48.22000 -0.01000 -0.02074 富邦科技基金 17.64000 17.68000 -0.04000 -0.22624 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 19.05000 18.79000 0.26000 1.38371 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 20.92000 21.48000 -0.56000 -2.60708 富邦高成長基金 17.75000 17.75000 0.00000 0.00000 富邦基金 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712 富邦深証100基金 9.48000 9.54000 -0.06000 -0.62893 富邦策略高收益債券基金-A類型 12.08640 12.07940 0.00700 0.05795 富邦策略高收益債券基金-B類型 9.98900 9.98320 0.00580 0.05810 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.60710 9.60150 0.00560 0.05832 富邦精準基金 35.01000 35.13000 -0.12000 -0.34159 富邦精銳中小基金 8.49000 8.52000 -0.03000 -0.35211 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 25.55000 25.55000 0.00000 0.00000 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 9.93020 9.97510 -0.04490 -0.45012 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 9.98840 9.96870 0.01970 0.19762 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.94470 9.92530 0.01940 0.19546 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 9.92940 9.97390 -0.04450 -0.44616 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 9.98630 9.96660 0.01970 0.19766 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.95100 9.93150 0.01950 0.19634 富達卓越領航全球組合基金 12.78000 12.78000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.92000 9.00000 -0.08000 -0.88889 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.64000 8.68000 -0.04000 -0.46083 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.49000 8.55000 -0.06000 -0.70175 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.03580 10.09890 -0.06310 -0.62482 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.26650 9.27830 -0.01180 -0.12718 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.34690 9.38960 -0.04270 -0.45476 富蘭克林華美中華基金 10.94000 11.00000 -0.06000 -0.54545 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.90000 15.91000 -0.01000 -0.06285 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.22000 17.22000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.38820 8.38140 0.00680 0.08113 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.35570 9.34780 0.00790 0.08451 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.46350 9.45550 0.00800 0.08461 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.36730 9.35970 0.00760 0.08120 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.80300 8.80000 0.00300 0.03409 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.04650 10.04320 0.00330 0.03286 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.37900 10.35300 0.02600 0.25113 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.15010 11.12230 0.02780 0.24995 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.00460 7.98990 0.01470 0.18398 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.61940 9.60170 0.01770 0.18434 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.17620 8.16140 0.01480 0.18134 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.50870 10.48970 0.01900 0.18113 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.03750 8.02670 0.01080 0.13455 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.86970 9.85650 0.01320 0.13392 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.08000 9.07770 0.00230 0.02534 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.80790 9.80470 0.00320 0.03264 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.93680 9.93350 0.00330 0.03322 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.08990 13.08670 0.00320 0.02445 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.26970 11.27450 -0.00480 -0.04257 富蘭克林華美第一富基金 30.34000 30.45000 -0.11000 -0.36125 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23210 10.23200 0.00010 0.00098 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.42000 11.48000 -0.06000 -0.52265 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.68000 12.68000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.90260 7.92370 -0.02110 -0.26629 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.63940 9.68530 -0.04590 -0.47391 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.32130 10.27480 0.04650 0.45256 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.69770 10.64950 0.04820 0.45260 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.93830 7.93390 0.00440 0.05546 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.99890 9.99270 0.00620 0.06205 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.12220 10.11590 0.00630 0.06228 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.98130 10.97510 0.00620 0.05649 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 10.99300 10.99180 0.00120 0.01092 復華人生目標基金 27.47390 27.49670 -0.02280 -0.08292 復華大中華中小策略基金 7.68000 7.74000 -0.06000 -0.77519 復華中小精選基金 42.86000 42.81000 0.05000 0.11680 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.39000 6.40000 -0.01000 -0.15625 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.85000 5.86000 -0.01000 -0.17065 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.39000 8.41000 -0.02000 -0.23781 復華全方位基金 19.30000 19.28000 0.02000 0.10373 復華全球大趨勢基金-美元 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.86000 15.89000 -0.03000 -0.18880 復華全球平衡基金-新臺幣 17.71000 17.77000 -0.06000 -0.33765 復華全球物聯網科技基金-美元 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 復華全球原物料基金 8.83000 8.85000 -0.02000 -0.22599 復華全球消費基金-新臺幣 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.33680 11.33010 0.00670 0.05913 復華全球債券基金 13.68300 13.67690 0.00610 0.04460 復華全球債券組合基金 15.24000 15.24000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.16000 13.15000 0.01000 0.07605 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 復華有利貨幣市場基金 13.36010 13.36000 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 12.05000 12.12000 -0.07000 -0.57756 復華亞太成長基金 10.70000 10.75000 -0.05000 -0.46512 復華東協世紀基金 11.04000 11.12000 -0.08000 -0.71942 復華南非幣2017保本基金 12.00000 11.98000 0.02000 0.16694 復華南非幣長期收益基金A 11.58000 11.53000 0.05000 0.43365 復華南非幣長期收益基金B 8.34000 8.31000 0.03000 0.36101 復華南非幣短期收益基金A 12.12000 12.10000 0.02000 0.16529 復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 復華美國新星基金-美元 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 復華美國新星基金-新臺幣 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 復華恒生基金 16.51000 16.56000 -0.05000 -0.30193 復華恒生單日反向一倍基金 12.44000 12.35000 0.09000 0.72874 復華恒生單日正向二倍基金 18.93000 19.19000 -0.26000 -1.35487 復華神盾基金 18.93900 18.95820 -0.01920 -0.10128 復華高成長基金 43.65000 43.69000 -0.04000 -0.09155 復華高益策略組合基金 13.59000 13.59000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.31830 14.31820 0.00010 0.00070 復華復華基金 13.91000 13.94000 -0.03000 -0.21521 復華華人世紀基金 13.17000 13.25000 -0.08000 -0.60377 復華傳家二號基金 21.44560 21.45260 -0.00700 -0.03263 復華傳家基金 18.36370 18.40310 -0.03940 -0.21409 復華奧林匹克全球組合基金 14.82000 14.79000 0.03000 0.20284 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.59000 12.58000 0.01000 0.07949 復華新興人民幣短期收益基金 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 6.28000 6.28000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.60000 12.62000 -0.02000 -0.15848 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.44000 13.43000 0.01000 0.07446 復華新興市場短期收益基金 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086 復華滬深300 A股基金 20.20000 20.28000 -0.08000 -0.39448 復華數位經濟基金 33.91000 33.96000 -0.05000 -0.14723 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 8.43000 8.47000 -0.04000 -0.47226 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.76910 9.78570 -0.01660 -0.16964 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.71540 8.68150 0.03390 0.39049 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.12240 9.08610 0.03630 0.39951 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.15860 11.17750 -0.01890 -0.16909 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.97540 9.93670 0.03870 0.38947 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.43990 10.39840 0.04150 0.39910 景順主流基金 16.56000 16.59000 -0.03000 -0.18083 景順台灣科技基金 27.81000 27.88000 -0.07000 -0.25108 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 景順全球科技基金 15.79000 15.74000 0.05000 0.31766 景順全球康健基金 15.74000 15.80000 -0.06000 -0.37975 景順貨幣市場基金 15.85590 15.85580 0.00010 0.00063 景順潛力基金 30.56000 30.61000 -0.05000 -0.16335 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.03680 9.04840 -0.01160 -0.12820 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.52480 8.50220 0.02260 0.26581 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.67400 10.68740 -0.01340 -0.12538 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.11230 10.08540 0.02690 0.26672 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.73000 7.78000 -0.05000 -0.64267 華南永昌中國A股基金(美元) 7.37000 7.37000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 華南永昌永昌基金 13.69000 13.70000 -0.01000 -0.07299 華南永昌全球亨利組合基金 14.23510 14.22260 0.01250 0.08789 華南永昌全球神農水資源基金 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381 華南永昌全球精品基金 12.12000 12.14000 -0.02000 -0.16474 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247 華南永昌物聯網精選基金 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 華南永昌前瞻科技基金 13.20000 13.22000 -0.02000 -0.15129 華南永昌策略報酬基金 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11280 16.11270 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 18.48650 18.47470 0.01180 0.06387 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86420 11.86410 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 18.80000 18.81000 -0.01000 -0.05316 華頓中國多重機會平衡基金 10.29960 10.33520 -0.03560 -0.34445 華頓台灣基金 16.85000 16.84000 0.01000 0.05938 華頓平安貨幣市場基金 11.45300 11.45290 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 12.99000 12.93000 0.06000 0.46404 華頓全球高收益債券基金A 13.19220 13.17570 0.01650 0.12523 華頓全球高收益債券基金B 9.11380 9.10240 0.01140 0.12524 華頓全球黑鑽油源基金 6.32000 6.33000 -0.01000 -0.15798 華頓新興亞太債券基金A 10.65140 10.63840 0.01300 0.12220 華頓新興亞太債券基金B 8.71960 8.70900 0.01060 0.12171 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 8.90000 8.94000 -0.04000 -0.44743 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.49700 2.51530 -0.01830 -0.72755 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.52150 11.54070 -0.01920 -0.16637 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36040 0.36100 -0.00060 -0.16620 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.76340 10.78550 -0.02210 -0.20490 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.26540 10.29120 -0.02580 -0.25070 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.87350 9.83810 0.03540 0.35983 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.37080 9.33720 0.03360 0.35985 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.72010 9.68610 0.03400 0.35102 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.24990 9.21760 0.03230 0.35042 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.22000 10.37000 -0.15000 -1.44648 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.08000 9.16000 -0.08000 -0.87336 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.40000 9.48000 -0.08000 -0.84388 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.83000 2.87000 -0.04000 -1.39373 匯豐中國動力基金(台幣) 13.06000 13.14000 -0.08000 -0.60883 匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33380 2.33400 -0.00020 -0.00857 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05040 2.05390 -0.00350 -0.17041 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.19810 11.13770 0.06040 0.54230 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.85060 9.79750 0.05310 0.54197 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33620 0.33440 0.00180 0.53828 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29650 0.29490 0.00160 0.54256 匯豐五福全球債券組合基金 13.13100 13.11260 0.01840 0.14032 匯豐太平洋精典基金 14.26000 14.37000 -0.11000 -0.76548 匯豐台灣精典基金 19.92000 19.95000 -0.03000 -0.15038 匯豐全球趨勢組合基金 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 匯豐全球關鍵資源基金 7.26000 7.28000 -0.02000 -0.27473 匯豐安富基金 22.84000 22.86000 -0.02000 -0.08749 匯豐成功基金 34.43000 34.44000 -0.01000 -0.02904 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55190 2.56490 -0.01300 -0.50684 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44210 2.45490 -0.01280 -0.52141 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.72570 11.72000 0.00570 0.04863 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.74800 8.74190 0.00610 0.06978 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36900 0.36880 0.00020 0.05423 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35240 0.35220 0.00020 0.05679 匯豐拉丁美洲基金 6.44000 6.53000 -0.09000 -1.37825 匯豐金磚動力基金 11.24000 11.32000 -0.08000 -0.70671 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94430 14.94420 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.78390 15.78390 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.62000 4.63000 -0.01000 -0.21598 匯豐新鑽動力基金 9.03000 9.08000 -0.05000 -0.55066 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.77540 5.77450 0.00090 0.01559 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.85790 8.85740 0.00050 0.00564 匯豐龍鳳基金 42.48000 42.56000 -0.08000 -0.18797 匯豐龍騰電子基金 29.16000 29.25000 -0.09000 -0.30769 匯豐雙高收益債券組合基金 12.07160 12.06090 0.01070 0.08872 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 17.38000 17.40000 -0.02000 -0.11494 新光中國成長基金 9.01000 9.08000 -0.07000 -0.77093 新光台灣富貴基金 20.58000 20.68000 -0.10000 -0.48356 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001 新光全球生技醫療基金(美元) 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 新光全球債券基金(A累積)美元 9.87220 9.85550 0.01670 0.16945 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.00040 9.98450 0.01590 0.15925 新光全球債券基金(B配息)美元 9.87220 9.85560 0.01660 0.16843 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.00040 9.98450 0.01590 0.15925 新光吉星貨幣市場基金 15.35360 15.35350 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 20.19000 20.22000 -0.03000 -0.14837 新光兩岸優勢基金 10.48000 10.56000 -0.08000 -0.75758 新光店頭基金 21.16000 21.20000 -0.04000 -0.18868 新光南非幣保本基金 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 新光國家建設基金 22.63000 22.68000 -0.05000 -0.22046 新光創新科技基金 14.18000 14.24000 -0.06000 -0.42135 新光福運平衡基金 15.45980 15.49370 -0.03390 -0.21880 新光澳幣八年期保本基金 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 新光澳幣保本基金 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.20000 11.35000 -0.15000 -1.32159 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.10000 10.23000 -0.13000 -1.27077 瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.47000 10.60000 -0.13000 -1.22642 瑞銀全球創新趨勢基金 6.02000 6.01000 0.01000 0.16639 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.51000 8.52000 -0.01000 -0.11737 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.98790 13.98100 0.00690 0.04935 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.54750 9.54280 0.00470 0.04925 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.59790 10.59520 0.00270 0.02548 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.70900 9.72200 -0.01300 -0.13372 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.44230 9.49260 -0.05030 -0.52989 群益大中華雙力優勢基金-美元 6.99020 7.03940 -0.04920 -0.69892 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.50000 7.55000 -0.05000 -0.66225 群益大印度基金-人民幣 11.20790 11.26830 -0.06040 -0.53602 群益大印度基金-美元 10.44000 10.51410 -0.07410 -0.70477 群益大印度基金-新臺幣 10.26000 10.33000 -0.07000 -0.67764 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.79600 10.79180 0.00420 0.03892 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.31210 10.32570 -0.01360 -0.13171 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.48780 10.48380 0.00400 0.03815 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.29850 9.31070 -0.01220 -0.13103 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 群益中小型股基金 32.28000 32.14000 0.14000 0.43559 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.75730 9.74690 0.01040 0.10670 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.97160 8.97730 -0.00570 -0.06349 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.72260 8.72740 -0.00480 -0.05500 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.18970 9.17990 0.00980 0.10675 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.44930 8.45460 -0.00530 -0.06269 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.21540 8.21990 -0.00450 -0.05475 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.86570 10.86140 0.00430 0.03959 群益中國高收益債券基金-美元 9.98940 10.00240 -0.01300 -0.12997 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.09920 10.11150 -0.01230 -0.12164 群益中國新機會基金-人民幣 7.11480 7.13780 -0.02300 -0.32223 群益中國新機會基金-美元 7.80160 7.84010 -0.03850 -0.49107 群益中國新機會基金-新臺幣 7.71000 7.75000 -0.04000 -0.51613 群益平衡王基金 18.17980 18.19220 -0.01240 -0.06816 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.92000 7.86000 0.06000 0.76336 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.93000 5.89000 0.04000 0.67912 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.05610 9.96060 0.09550 0.95878 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.50660 9.43240 0.07420 0.78665 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.34000 9.27000 0.07000 0.75512 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.80480 9.71170 0.09310 0.95864 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.26890 9.19660 0.07230 0.78616 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.04000 0.07000 0.77434 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.04210 10.02550 0.01660 0.16558 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.92600 7.91300 0.01300 0.16429 群益全球關鍵生技基金-美元 11.90190 11.99350 -0.09160 -0.76375 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.17000 12.26000 -0.09000 -0.73409 群益印巴雙星基金 9.59000 9.74000 -0.15000 -1.54004 群益印度中小基金-人民幣 11.51490 11.60150 -0.08660 -0.74646 群益印度中小基金-美元 10.11490 10.20840 -0.09350 -0.91591 群益印度中小基金-新臺幣 12.12000 12.24000 -0.12000 -0.98039 群益多利策略組合基金 11.53000 11.52000 0.01000 0.08681 群益多重收益組合基金 13.37000 13.36000 0.01000 0.07485 群益多重資產組合基金 13.32000 13.34000 -0.02000 -0.14993 群益安家基金 18.27340 18.25270 0.02070 0.11341 群益安穩貨幣市場基金 15.98100 15.98090 0.00010 0.00063 群益亞太中小基金 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926 群益亞太新趨勢平衡基金 14.90000 14.99000 -0.09000 -0.60040 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.80700 9.79340 0.01360 0.13887 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.06350 8.05230 0.01120 0.13909 群益店頭市場基金 68.50000 68.85000 -0.35000 -0.50835 群益東方盛世基金 7.70000 7.72000 -0.02000 -0.25907 群益東協成長基金-人民幣 11.05130 11.12210 -0.07080 -0.63657 群益東協成長基金-美元 9.60870 9.68680 -0.07810 -0.80625 群益東協成長基金-新臺幣 9.85000 9.93000 -0.08000 -0.80564 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.07750 10.05400 0.02350 0.23374 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 9.70590 9.69970 0.00620 0.06392 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.78170 9.77460 0.00710 0.07264 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.07760 10.05400 0.02360 0.23473 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.70590 9.69970 0.00620 0.06392 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.78170 9.77460 0.00710 0.07264 群益長安基金 20.06000 20.04000 0.02000 0.09980 群益美國新創亮點基金-美元 10.99130 10.98880 0.00250 0.02275 群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 群益真善美基金 15.77830 15.79720 -0.01890 -0.11964 群益馬拉松基金 89.43000 89.66000 -0.23000 -0.25652 群益深証中小板基金 13.88000 13.91000 -0.03000 -0.21567 群益創新科技基金 23.44000 23.44000 0.00000 0.00000 群益華夏盛世基金-人民幣 7.86960 7.90110 -0.03150 -0.39868 群益華夏盛世基金-美元 7.26270 7.30420 -0.04150 -0.56817 群益華夏盛世基金-新臺幣 12.41000 12.48000 -0.07000 -0.56090 群益奧斯卡基金 21.03000 20.97000 0.06000 0.28612 群益新興大消費基金 9.59000 9.70000 -0.11000 -1.13402 群益新興金鑽基金-美元 9.59280 9.67700 -0.08420 -0.87010 群益新興金鑽基金-新臺幣 7.60000 7.66000 -0.06000 -0.78329 群益葛萊美基金 17.54000 17.62000 -0.08000 -0.45403 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.43700 9.41100 0.02600 0.27627 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.62410 9.62640 -0.00230 -0.02389 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.51790 9.49150 0.02640 0.27814 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.98800 7.96600 0.02200 0.27617 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.58490 8.58700 -0.00210 -0.02446 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.35000 8.35000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.34330 8.32020 0.02310 0.27764 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 27.00000 27.01000 -0.01000 -0.03702 德信中國精選成長基金 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729 德信台灣主流中小基金 15.73000 15.74000 -0.01000 -0.06353 德信新興股票組合基金 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 德信萬保貨幣市場基金 11.85980 11.85970 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.99710 10.97050 0.02660 0.24247 德信數位時代基金 26.64000 26.57000 0.07000 0.26346 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58240 11.58230 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.94000 16.01000 -0.07000 -0.43723 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.27000 9.40000 -0.13000 -1.38298 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.90000 10.04000 -0.14000 -1.39442 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.82000 17.88000 -0.06000 -0.33557 德銀遠東DWS全球神農基金 9.81000 9.93000 -0.12000 -1.20846 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.81000 7.80000 0.01000 0.12821 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.47400 11.54000 -0.06600 -0.57192 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.63590 14.71970 -0.08380 -0.56931 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.89550 8.90450 -0.00900 -0.10107 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.56300 11.57490 -0.01190 -0.10281 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.87210 10.88320 -0.01110 -0.10199 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.83830 12.85050 -0.01220 -0.09494 德銀遠東DWS科技基金 13.24000 13.32000 -0.08000 -0.60060 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 15.65000 15.66000 -0.01000 -0.06386 摩根中小基金 22.17000 22.30000 -0.13000 -0.58296 摩根中國A股基金 11.16000 11.19000 -0.03000 -0.26810 摩根中國A股基金(美元) 8.46000 8.48000 -0.02000 -0.23585 摩根中國亮點基金 9.67000 9.74000 -0.07000 -0.71869 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.68930 9.71750 -0.02820 -0.29020 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 10.35090 10.40710 -0.05620 -0.54002 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.16320 10.19280 -0.02960 -0.29040 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 10.99470 11.05380 -0.05910 -0.53466 摩根台灣金磚基金 17.90000 17.98000 -0.08000 -0.44494 摩根台灣基金 10.87000 10.92000 -0.05000 -0.45788 摩根台灣增長基金 44.38000 44.46000 -0.08000 -0.17994 摩根平衡基金 25.27000 25.27000 0.00000 0.00000 摩根全球α基金 16.40000 16.37000 0.03000 0.18326 摩根全球平衡基金 13.68940 13.67910 0.01030 0.07530 摩根全球發現基金 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.94670 9.94750 -0.00080 -0.00804 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.40690 10.41860 -0.01170 -0.11230 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.97470 9.97450 0.00020 0.00201 摩根多元入息成長基金-累積型 10.78910 10.78870 0.00040 0.00371 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.64470 10.66870 -0.02400 -0.22496 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.68660 12.71530 -0.02870 -0.22571 摩根亞洲基金 40.28000 40.62000 -0.34000 -0.83703 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.43370 9.43170 0.00200 0.02121 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.41610 10.43980 -0.02370 -0.22702 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.36990 9.36800 0.00190 0.02028 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.55040 12.54770 0.00270 0.02152 摩根東方內需機會基金 12.78000 12.89000 -0.11000 -0.85337 摩根東方科技基金 26.98000 27.11000 -0.13000 -0.47953 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.36000 9.42000 -0.06000 -0.63694 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.01000 9.04000 -0.03000 -0.33186 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.50000 10.54000 -0.04000 -0.37951 摩根金龍收成基金 16.11000 16.25000 -0.14000 -0.86154 摩根第一貨幣市場基金 15.00550 15.00540 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 11.01000 10.85000 0.16000 1.47465 摩根新金磚五國基金 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 摩根新絲路基金 8.43000 8.50000 -0.07000 -0.82353 摩根新興35基金 10.70000 10.74000 -0.04000 -0.37244 摩根新興日本基金 20.52000 20.22000 0.30000 1.48368 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.07310 8.06650 0.00660 0.08182 摩根新興活利債券基金-累積型 10.54760 10.53900 0.00860 0.08160 摩根新興科技基金 46.98000 47.15000 -0.17000 -0.36055 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.87560 8.86820 0.00740 0.08344 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.59420 10.58530 0.00890 0.08408 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.36970 8.37690 -0.00720 -0.08595 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.60820 8.62850 -0.02030 -0.23527 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.25040 8.25810 -0.00770 -0.09324 摩根新興雙利平衡基金-累積型 8.96770 8.97520 -0.00750 -0.08356 摩根龍揚基金 24.07000 24.29000 -0.22000 -0.90572 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 摩根環球股票收益基金-累積型 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 摩根總收益組合基金-月配息型 9.67720 9.67490 0.00230 0.02377 摩根總收益組合基金-累積型 11.16850 11.16580 0.00270 0.02418 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 18.05000 18.01000 0.04000 0.22210 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.92020 10.87790 0.04230 0.38886 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.50110 10.49920 0.00190 0.01810 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.30290 10.30050 0.00240 0.02330 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.60990 10.56850 0.04140 0.39173 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.19350 10.19160 0.00190 0.01864 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.99680 9.99450 0.00230 0.02301 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.28140 9.28690 -0.00550 -0.05922 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.69140 9.69630 -0.00490 -0.05053 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 9.96120 9.96240 -0.00120 -0.01205 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.01590 10.00430 0.01160 0.11595 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.00120 9.98930 0.01190 0.11913 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 9.96120 9.96240 -0.00120 -0.01205 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.01590 10.00430 0.01160 0.11595 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.00120 9.98930 0.01190 0.11913 聯邦金鑽平衡基金 16.65750 16.59370 0.06380 0.38448 聯邦貨幣市場基金 13.08190 13.08180 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.73630 10.70440 0.03190 0.29801 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.00890 8.98220 0.02670 0.29725 聯邦精選科技基金 8.82000 8.79000 0.03000 0.34130 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.22820 16.22080 0.00740 0.04562 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.91090 10.96100 -0.05010 -0.45708 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.21640 11.25560 -0.03920 -0.34827 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.95860 10.99690 -0.03830 -0.34828 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.07480 11.07500 -0.00020 -0.00181 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.36030 11.34760 0.01270 0.11192 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.59820 10.59830 -0.00010 -0.00094 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.49950 9.48880 0.01070 0.11276 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 31.14000 31.18000 -0.04000 -0.12829 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.61000 13.61000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.04000 14.01000 0.03000 0.21413 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.49000 13.48000 0.01000 0.07418 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.30000 13.29000 0.01000 0.07524 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.54000 14.50000 0.04000 0.27586 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.53000 14.48000 0.05000 0.34530 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.96000 16.99000 -0.03000 -0.17657 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.01000 16.01000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.48000 14.50000 -0.02000 -0.13793 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.87000 14.86000 0.01000 0.06729 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.34000 14.35000 -0.01000 -0.06969 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.74000 14.74000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.86000 16.86000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.39000 16.37000 0.02000 0.12217 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.16000 14.16000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.75000 14.71000 0.04000 0.27192 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.05000 14.03000 0.02000 0.14255 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.18000 14.16000 0.02000 0.14124 聯博亞太地產基金-A類型 12.40000 12.40000 0.00000 0.00000 聯博亞太地產基金-B類型 8.86000 8.86000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.93280 14.93270 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.26600 10.25580 0.01020 0.09946 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.29920 8.29100 0.00820 0.09890 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.41970 14.40610 0.01360 0.09440 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 15.17000 15.22000 -0.05000 -0.32852 瀚亞中國基金-人民幣 10.66000 10.74000 -0.08000 -0.74488 瀚亞中國基金-新台幣 11.51000 11.61000 -0.10000 -0.86133 瀚亞巴西基金 4.01000 4.07000 -0.06000 -1.47420 瀚亞外銷基金 28.94000 28.98000 -0.04000 -0.13803 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.80050 9.77970 0.02080 0.21269 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.88020 9.86960 0.01060 0.10740 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.11010 12.09670 0.01340 0.11077 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.57300 9.58810 -0.01510 -0.15749 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.10260 8.08540 0.01720 0.21273 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.45070 8.44160 0.00910 0.10780 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.60930 8.59980 0.00950 0.11047 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.63300 7.64500 -0.01200 -0.15697 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.84800 9.83700 0.01100 0.11182 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 瀚亞全球綠色金脈基金 14.24000 14.17000 0.07000 0.49400 瀚亞印度基金-人民幣 11.04000 11.08000 -0.04000 -0.36101 瀚亞印度基金-美元 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450 瀚亞印度基金-新台幣 23.69000 23.79000 -0.10000 -0.42034 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.51000 10.57000 -0.06000 -0.56764 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.31000 9.36000 -0.05000 -0.53419 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.68000 13.76000 -0.08000 -0.58140 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.28000 9.33000 -0.05000 -0.53591 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.62000 8.67000 -0.05000 -0.57670 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.92000 8.98000 -0.06000 -0.66815 瀚亞亞太基礎建設基金 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.68690 10.70400 -0.01710 -0.15975 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.69370 11.73940 -0.04570 -0.38929 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.96580 9.98710 -0.02130 -0.21328 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.11980 10.14070 -0.02090 -0.20610 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.50560 10.51070 -0.00510 -0.04852 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.30860 9.32350 -0.01490 -0.15981 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.90410 9.94280 -0.03870 -0.38923 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.02130 9.04050 -0.01920 -0.21238 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.15570 9.17460 -0.01890 -0.20600 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.22870 9.23320 -0.00450 -0.04874 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.39030 13.36780 0.02250 0.16831 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.72700 10.70180 0.02520 0.23547 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.12130 10.10480 0.01650 0.16329 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.30490 12.28420 0.02070 0.16851 瀚亞非洲基金-南非幣 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 瀚亞非洲基金-新臺幣 17.64000 17.43000 0.21000 1.20482 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.47080 13.47070 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 19.10000 19.03000 0.07000 0.36784 瀚亞高科技基金 44.35000 44.46000 -0.11000 -0.24741 瀚亞理財通基金 19.77000 19.77000 0.00000 0.00000 瀚亞菁華基金 15.35000 15.36000 -0.01000 -0.06510 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.52720 11.49630 0.03090 0.26878 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.16950 9.14490 0.02460 0.26900 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.73980 9.74720 -0.00740 -0.07592 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.50740 9.53220 -0.02480 -0.26017 瀚亞新興豐收基金A-美元 9.71080 9.72540 -0.01460 -0.15012 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.36270 9.37590 -0.01320 -0.14079 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.07790 9.07250 0.00540 0.05952 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.66360 8.67020 -0.00660 -0.07612 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.31000 8.33170 -0.02170 -0.26045 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.94240 8.95580 -0.01340 -0.14962 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.61230 8.62450 -0.01220 -0.14146 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.07970 8.07490 0.00480 0.05944 瀚亞電通網基金 10.96000 10.99000 -0.03000 -0.27298 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.60230 13.58840 0.01390 0.10229 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.67810 10.66040 0.01770 0.16604 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.05310 10.04370 0.00940 0.09359 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.01600 12.00370 0.01230 0.10247 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.50000 13.50000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[表一5] 國內基金淨值一覽表
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